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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | -8 353.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 11 137.00 | 1 647.00 | | 11 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 609.00 | 102 069.00 | | 85 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | 26 400.00 | | 33 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 273.00 | 128 469.00 | | 119 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 410.00 | 130 116.00 | | 130 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 278.00 | 42 897.00 | | 50 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510.00 | 8 353.00 | | 4 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490.00 | -8 353.00 | | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 609.00 | 16 613.00 | 67 566.00 | 85 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 273.00 | 50 278.00 | 67 566.00 | 119 273.00 |