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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 506.00 | 7 494.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 513.00 | 15 487.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 8.00 | 516.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 218.00 | 599.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 891.00 | 6 245.00 | 25 646.00 | 31 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 482.00 | 6 245.00 | 43 237.00 | 49 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 020.00 | | | -45 020.00 |
DL TOTAL (I) | -40 020.00 | | | -40 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 020.00 | | | -45 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 341.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 245.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 400.00 | 9 638.00 | 51 762.00 | 61 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301.00 | 2 751.00 | 1 550.00 | 4 301.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 187.00 | 31 425.00 | 51 762.00 | 83 187.00 |