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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 1 081.00 | 6 699.00 | 7 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
AP Constructions | 28 865.00 | 7 289.00 | 21 576.00 | 28 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 5 971.00 | 11 942.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 235.00 | 19 890.00 | 141 344.00 | 161 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 393.00 | 34 232.00 | 351 161.00 | 385 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 317.00 | | 298 317.00 | 298 317.00 |
BZ Autres créances | 3 034 775.00 | | 3 034 775.00 | 3 034 775.00 |
CF Disponibilités | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 787.00 | | 3 538 787.00 | 3 538 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 179.00 | 34 232.00 | 3 889 948.00 | 3 924 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 594.00 | | | -41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 238 406.00 | 280 000.00 | | 238 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 171.00 | | | 2 145 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 563.00 | | | 1 052 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
EA Autres dettes | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 951.00 | | | 3 643 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 948.00 | 280 000.00 | | 3 889 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 054.00 | | 1 754 054.00 | 1 754 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 054.00 | | 1 754 054.00 | 1 754 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 491 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 402 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 692 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402 210.00 | | | 12 402 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 804.00 | | | 12 443 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 594.00 | | | -41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 171.00 | 2 145 171.00 | | 2 145 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 931.00 | 561 931.00 | | 561 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 140.00 | 448 140.00 | | 448 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 155.00 | 292 155.00 | | 292 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 029.00 | 2 359 029.00 | | 2 359 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637 009.00 | 637 009.00 | | 637 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 1 141.00 | 17 498.00 | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 110.00 | 3 317 912.00 | 20 198.00 | 3 338 110.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 951.00 | 3 643 951.00 | | 3 643 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |