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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 167.00 | 2 272.00 | 23 895.00 | 26 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 644.00 | 4 836.00 | 5 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 947.00 | 2 916.00 | 222 031.00 | 224 947.00 |
BT Marchandises | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 386.00 | 2 916.00 | 287 470.00 | 290 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 470.00 | | | 287 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 562.00 | | | 315 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 568.00 | | | 309 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 823.00 | 22 008.00 | 135 815.00 | 157 823.00 |
VI Groupe et associés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 476.00 | 135 661.00 | 135 815.00 | 271 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |