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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 193.00 | | 953 193.00 | 953 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
BZ Autres créances | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
CF Disponibilités | 350 173.00 | | 350 173.00 | 350 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 354.00 | | 666 354.00 | 666 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 548.00 | | 1 619 548.00 | 1 619 548.00 |
CU Autres participations | 953 193.00 | | 953 193.00 | 953 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 295 518.00 | 16 272.00 | | 295 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | 279 245.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 246.00 | 1 176 618.00 | | 1 184 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 848.00 | 410 000.00 | | 359 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 672.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 138 242.00 | | 64 846.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 115 370.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 301.00 | 665 285.00 | | 435 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 548.00 | 1 841 903.00 | | 1 619 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 886.00 | 1 200 000.00 | | 17 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 886.00 | 1 200 000.00 | | 17 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 886.00 | 800 000.00 | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886.00 | 800 012.00 | | 17 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 101 717.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 943.00 | 1 319 556.00 | | 141 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 314.00 | 1 040 311.00 | | 134 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 628.00 | 279 245.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 849.00 | 60 726.00 | 246 836.00 | 359 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 181.00 | 316 181.00 | | 316 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 181.00 | 316 181.00 | | 316 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 301.00 | 136 178.00 | 246 836.00 | 435 301.00 |