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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 325.00 | 514.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 4 020.00 | 8 104.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 687.00 | 15 841.00 | 92 846.00 | 108 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 650.00 | 20 186.00 | 309 464.00 | 329 650.00 |
BT Marchandises | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 930.00 | | 966 930.00 | 966 930.00 |
BZ Autres créances | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
CF Disponibilités | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 930.00 | | 1 291 930.00 | 1 291 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 580.00 | 20 186.00 | 1 601 394.00 | 1 621 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 537.00 | | | 332 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 437.00 | 402 537.00 | | 312 437.00 |
DL TOTAL (I) | 754 974.00 | 502 537.00 | | 754 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 354.00 | 200 093.00 | | 160 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 875.00 | 121 696.00 | | 480 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 360.00 | 246 751.00 | | 200 360.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 409.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 420.00 | 572 949.00 | | 846 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 394.00 | 1 075 485.00 | | 1 601 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 001.00 | 412 669.00 | | 726 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 289.00 | | 67 361.00 | 262 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 840.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | 61 021.00 | 59 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 5 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 14 673.00 | | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 14 347.00 | | 5 513.00 |