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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 6 114.00 | 6 483.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 11 513.00 | 16 591.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 291.00 | 17 626.00 | 26 664.00 | 44 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 898.00 | | 897 898.00 | 897 898.00 |
BZ Autres créances | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 567.00 | | 968 567.00 | 968 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 858.00 | 17 626.00 | 995 232.00 | 1 012 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
DL TOTAL (I) | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 790.00 | | | 351 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 349.00 | | | 332 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 090.00 | | | 1 011 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 232.00 | | | 995 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 243.00 | | | 876 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 844.00 | | 1 040 844.00 | 1 040 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 844.00 | | 1 040 844.00 | 1 040 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 273.00 | | | 1 050 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 773.00 | | | 1 066 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 640.00 | | 11 651.00 | 32 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 3 477.00 | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | | 8 084.00 | 20 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 90.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496.00 | 11 131.00 | | 6 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 3 958.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 7 172.00 | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 15 154.00 | 134 846.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 897 898.00 | 897 898.00 | | 897 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 695.00 | 942 105.00 | 3 590.00 | 945 695.00 |
VW T.V.A. | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 090.00 | 876 243.00 | 134 846.00 | 1 011 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
ST Autres comptes | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
YT Sous‐traitance | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |