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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 7 830.00 | 6 770.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 14 809.00 | 34 191.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 423.00 | 146 426.00 | 442 998.00 | 589 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 14 031.00 | 52 529.00 | 66 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 269.00 | 183 096.00 | 641 173.00 | 824 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 016.00 | | 663 016.00 | 663 016.00 |
BT Marchandises | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
BZ Autres créances | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
CF Disponibilités | 559 242.00 | | 559 242.00 | 559 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 536.00 | | 1 990 536.00 | 1 990 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 805.00 | 183 096.00 | 2 631 710.00 | 2 814 805.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 971.00 | 10 734.00 | | 25 971.00 |
DG Autres réserves | 493 455.00 | 203 943.00 | | 493 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 335.00 | 304 749.00 | | 215 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 762.00 | 839 427.00 | | 1 054 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 589.00 | 661 829.00 | | 605 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 916.00 | 445 405.00 | | 757 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 108.00 | 59 185.00 | | 190 108.00 |
EA Autres dettes | 23 335.00 | 18 910.00 | | 23 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 948.00 | 1 339 000.00 | | 1 576 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 710.00 | 2 178 426.00 | | 2 631 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 808.00 | 813 883.00 | | 1 172 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 243.00 | | 164 909.00 | 660 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 824 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 699 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | 2 800.00 | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 104.00 | | 111 609.00 | 589 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | 50 500.00 | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 095.00 | 100 000.00 | | 83 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 8 193.00 | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 91 807.00 | | 68 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 916.00 | 757 916.00 | | 757 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 376 191.00 | 376 191.00 | | 376 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 589.00 | 201 448.00 | 404 140.00 | 605 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 856.00 | 521 518.00 | 10 339.00 | 531 856.00 |
VW T.V.A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 948.00 | 1 172 808.00 | 404 140.00 | 1 576 948.00 |