| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 586 950.00 | | 586 950.00 | 586 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 491.00 | | 1 502 491.00 | 1 502 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 491.00 | | 1 505 491.00 | 1 505 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CF Disponibilités | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 388.00 | | 270 388.00 | 270 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 829.00 | | 2 362 829.00 | 2 362 829.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 600.00 | 150 000.00 | | 932 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 450.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 238.00 | 150 450.00 | | 1 734 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 374.00 | 209 949.00 | | 114 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 351.00 | 51 250.00 | | 472 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 546.00 | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 2 959.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 590.00 | 264 704.00 | | 628 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 829.00 | 415 155.00 | | 2 362 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | 3 505.00 | | 121 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 069.00 | 15 983.00 | | 55 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 481.00 | 15 533.00 | | 36 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 450.00 | | 18 588.00 |