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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 106.00 | 3 312.00 | 38 794.00 | 42 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 866.00 | 3 312.00 | 1 059 554.00 | 1 062 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 773 545.00 | | 773 545.00 | 773 545.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 271.00 | | 1 065 271.00 | 1 065 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 137.00 | 3 312.00 | 2 124 825.00 | 2 128 137.00 |
CU Autres participations | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 300.00 | -5 814.00 | | 46 300.00 |
DL TOTAL (I) | 845 486.00 | 799 186.00 | | 845 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 187.00 | 5 311.00 | | 963 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 2 664.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
EA Autres dettes | 177 360.00 | 167 360.00 | | 177 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 339.00 | 175 335.00 | | 1 279 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 825.00 | 974 522.00 | | 2 124 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 339.00 | 175 335.00 | | 1 279 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 850.00 | 5 814.00 | | 152 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 300.00 | -5 814.00 | | 46 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 760.00 | | 92 106.00 | 970 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 760.00 | | 50 000.00 | 970 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 769 322.00 | 769 322.00 | | 769 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 963 187.00 | 963 187.00 | | 963 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 245.00 | 1 010 245.00 | | 1 010 245.00 |
VW T.V.A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 339.00 | 1 279 339.00 | | 1 279 339.00 |