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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 689.00 | | 243 689.00 | 243 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 4 215.00 | 913.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 395.00 | 4 423.00 | 6 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 238.00 | 6 611.00 | 249 626.00 | 256 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 190.00 | 579.00 | 90 611.00 | 91 190.00 |
CF Disponibilités | 1 015 765.00 | | 1 015 765.00 | 1 015 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 154.00 | 579.00 | 1 173 575.00 | 1 174 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 393.00 | 7 190.00 | 1 423 202.00 | 1 430 393.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 932.00 | | | 414 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 148.00 | 439 932.00 | | 480 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 080.00 | 689 932.00 | | 1 170 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 619.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 575.00 | 40 678.00 | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 778.00 | 185 599.00 | | 177 778.00 |
EA Autres dettes | | 15 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 121.00 | 242 277.00 | | 253 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 202.00 | 932 210.00 | | 1 423 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 121.00 | 242 277.00 | | 253 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 619.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 121.00 | 253 121.00 | | 253 121.00 |