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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 249.00 | 1 092.00 | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 250.00 | | 2 513 250.00 | 2 513 250.00 |
AP Constructions | 23 159.00 | 3 411.00 | 19 748.00 | 23 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 1 063.00 | 2 429.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 996.00 | 86 600.00 | 280 396.00 | 366 996.00 |
AX Avances et acomptes | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 598.00 | 91 323.00 | 2 937 275.00 | 3 028 598.00 |
BT Marchandises | 276 311.00 | | 276 311.00 | 276 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 258 240.00 | | 258 240.00 | 258 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 169.00 | | 643 169.00 | 643 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 767.00 | 91 323.00 | 3 580 444.00 | 3 671 767.00 |
CU Autres participations | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 871.00 | | | 538 871.00 |
DL TOTAL (I) | 688 871.00 | | | 688 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 309.00 | | | 2 607 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 573.00 | | | 2 891 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 444.00 | | | 3 580 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 004.00 | | | 541 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 149 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 745.00 | 1 187.00 | 3 028 598.00 | 119 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 745.00 | 1 187.00 | 409 502.00 | 119 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 900.00 | 577.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 651.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
UX Autres créances clients | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 717.00 | 244 148.00 | 998 715.00 | 2 594 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979 000.00 | | | 2 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 283.00 | | | 384 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 530.00 | 108 618.00 | 59 912.00 | 168 530.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 573.00 | 541 004.00 | 998 715.00 | 2 891 573.00 |