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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CU Autres participations | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | -4 205.00 | | 4 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | 541.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470.00 | 3 836.00 | | 9 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 125.00 | 34 747.00 | | 29 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 460.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 935.00 | 37 607.00 | | 32 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 405.00 | 41 441.00 | | 42 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 700.00 | 872.00 | | 9 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 541.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 541.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -421.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 120.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | 4 325.00 | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | -4 205.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 919.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 919.00 | | 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 125.00 | 5 890.00 | 23 235.00 | 29 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 935.00 | 9 700.00 | 23 235.00 | 32 935.00 |