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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 909 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 178 334.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 909 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 908.00 | 908 908.00 | | 908 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 939.00 | 246 503.00 | | 179 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 350.00 | 1 155 411.00 | | 1 175 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 620.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984.00 | 3 484.00 | | 2 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 334.00 | 1 158 895.00 | | 1 178 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 500.00 | 250 000.00 | | 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561.00 | 3 497.00 | | 2 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 939.00 | 246 503.00 | | 179 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 908.00 | | 998.00 | 908 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 908.00 | | 998.00 | 908 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |