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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 793.00 | 1 220.00 | 2 572.00 | 3 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 6 673.00 | 31 311.00 | 37 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 865.00 | 7 894.00 | 112 971.00 | 120 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
110 Total général Actif | 146 180.00 | 7 894.00 | 138 286.00 | 146 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
252 Charges sociales | 214.00 | | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
294 Charges financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |