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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 11 346.00 | 22 060.00 | 33 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 928.00 | 11 346.00 | 129 582.00 | 140 928.00 |
060 Stock marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | 1 735.00 | 17 528.00 | 19 262.00 |
072 Créances – Autres | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
084 Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
088 Caisse | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 932.00 | 1 735.00 | 99 197.00 | 100 932.00 |
110 Total général Actif | 241 860.00 | 13 081.00 | 228 779.00 | 241 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 888.00 | 373 793.00 | | 224 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 398.00 | 123 745.00 | | 92 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 012.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 288.00 | 499 690.00 | | 317 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 888.00 | 257 988.00 | | 152 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 807.00 | -16 066.00 | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 61 419.00 | 82 869.00 | | 61 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 2 899.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 584.00 | 98 668.00 | | 85 584.00 |
252 Charges sociales | 26 417.00 | 37 736.00 | | 26 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 504.00 | 5 843.00 | | 5 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 943.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 577.00 | 470 880.00 | | 337 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 289.00 | 28 809.00 | | -20 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 020.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 558.00 | 24 789.00 | | -3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |