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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 735.00 | 5 032.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 735.00 | 5 032.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 874.00 | | 370 874.00 | 370 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 641.00 | 735.00 | 375 906.00 | 376 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 842.00 | 94 832.00 | | 110 842.00 |
DL TOTAL (I) | 154 245.00 | 114 832.00 | | 154 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 894.00 | 33 531.00 | | 40 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 55 721.00 | | 166 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | 33 166.00 | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 661.00 | 122 418.00 | | 221 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 906.00 | 237 250.00 | | 375 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 770.00 | 1 425 804.00 | 1 464 574.00 | 38 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 770.00 | 1 425 804.00 | 1 464 574.00 | 38 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 35.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -35.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 28 260.00 | | 33 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 900.00 | 674 489.00 | | 1 466 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 058.00 | 579 657.00 | | 1 356 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 842.00 | 94 832.00 | | 110 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150.00 | | 3 917.00 | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 5 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 3 917.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 1 086.00 | 441.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 1 086.00 | 441.00 | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |