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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 1 851.00 | 2 271.00 | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 240.00 | 10 375.00 | 28 865.00 | 39 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 063.00 | 18 733.00 | 31 330.00 | 50 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 825.00 | 30 959.00 | 164 866.00 | 195 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BN En cours de production de biens | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 269.00 | | 267 269.00 | 267 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 094.00 | 30 959.00 | 432 134.00 | 463 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DG Autres réserves | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 18 716.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 42 793.00 | 38 716.00 | | 42 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 615.00 | 266 276.00 | | 233 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 8 702.00 | | 5 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 276.00 | 26 508.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 965.00 | 28 725.00 | | 48 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 320.00 | 36 473.00 | | 43 320.00 |
EA Autres dettes | 35 384.00 | 53 710.00 | | 35 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 448.00 | 420 394.00 | | 387 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 134.00 | 459 110.00 | | 432 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 274.00 | 160 272.00 | | 191 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 553.00 | | 3 272.00 | 222 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 195 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 89 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | | 3 272.00 | 116 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644.00 | 27 503.00 | 11 188.00 | 14 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 1 374.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 26 129.00 | 11 188.00 | 14 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 114.00 | 136 714.00 | 2 400.00 | 139 114.00 |