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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 610.00 | 40 503.00 | 215 107.00 | 255 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 110.00 | 40 503.00 | 217 607.00 | 258 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 539.00 | 40 503.00 | 370 036.00 | 410 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 1 816.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963.00 | 3 816.00 | | 8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 687.00 | 275 062.00 | | 234 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | 24 282.00 | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 17 153.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | 54 271.00 | | 57 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 074.00 | 370 768.00 | | 361 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 036.00 | 374 583.00 | | 370 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 115.00 | 140 038.00 | | 172 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 4 016.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 353.00 | | 757.00 | 257 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 853.00 | | 757.00 | 254 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 25 930.00 | | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 25 930.00 | | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 299.00 | 12 429.00 | 36 870.00 | 49 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 388.00 | 33 299.00 | 135 007.00 | 185 388.00 |
VI Groupe et associés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 074.00 | 172 115.00 | 171 877.00 | 361 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 522.00 | 18 547.00 | | 41 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 8 300.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 37 471.00 | 43 203.00 | | 37 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 839.00 | 49 118.00 | | 137 839.00 |
YT Sous‐traitance | 25 473.00 | 5 429.00 | | 25 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 672.00 | 18 547.00 | | 42 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 978.00 | 106 050.00 | | 214 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |