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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 4 119.00 | 14 974.00 | 19 094.00 |
040 Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 814.00 | 4 119.00 | 23 695.00 | 27 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497 903.00 | | 497 903.00 | 497 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 150.00 | 1 236.00 | 291 913.00 | 293 150.00 |
072 Créances – Autres | 93 241.00 | 26 089.00 | 67 152.00 | 93 241.00 |
084 Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 414.00 | 27 325.00 | 858 088.00 | 885 414.00 |
110 Total général Actif | 913 229.00 | 31 445.00 | 881 783.00 | 913 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |