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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 664.00 | 1 681.00 | 10 983.00 | 12 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 321.00 | 15 454.00 | 100 867.00 | 116 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 300.00 | 17 135.00 | 194 165.00 | 211 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
072 Créances – Autres | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
084 Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
110 Total général Actif | 267 676.00 | 17 135.00 | 250 540.00 | 267 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 198.00 | | | 433 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
252 Charges sociales | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 957.00 | | | 429 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |