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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 180.00 | 444.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624.00 | 180.00 | 444.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 762.00 | 882.00 | 71 880.00 | 72 762.00 |
084 Disponibilités | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 019.00 | 882.00 | 105 137.00 | 106 019.00 |
110 Total général Actif | 106 643.00 | 1 062.00 | 105 581.00 | 106 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 126.00 | 39 066.00 | | 71 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 126.00 | 39 066.00 | | 71 126.00 |
242 Autres charges externes. | 7 529.00 | 5 381.00 | | 7 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 969.00 | 5 436.00 | | 7 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 157.00 | 33 630.00 | | 63 157.00 |
280 Produits financiers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 430.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 4 884.00 | | 12 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 495.00 | 28 317.00 | | 52 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 743.00 | | | 743.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 750.00 | | | 750.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 298.00 | | | 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 298.00 | | | 298.00 |