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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 756.00 | | 424 756.00 | 424 756.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
DL TOTAL (I) | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 919.00 | 52 451.00 | 52 468.00 | 104 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 953.00 | 114 485.00 | 52 468.00 | 166 953.00 |