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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 021.00 | 1 842.00 | 3 179.00 | 5 021.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 74 375.00 | 2 477.00 | 71 898.00 | 74 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 087.00 | 4 319.00 | 85 768.00 | 90 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 739.00 | | 559 739.00 | 559 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 826.00 | 4 319.00 | 645 507.00 | 649 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125.00 | 121 255.00 | | 469 125.00 |
DL TOTAL (I) | 471 325.00 | 123 255.00 | | 471 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 536.00 | 99 322.00 | | 92 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 284.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 14 724.00 | | 76 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 182.00 | 119 331.00 | | 174 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 507.00 | 242 585.00 | | 645 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 846.00 | 119 331.00 | | 88 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 589 239.00 | | 589 239.00 | 589 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 278.00 | | 600 278.00 | 600 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 312.00 | 191 680.00 | | 600 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 187.00 | 70 425.00 | | 131 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 125.00 | 121 255.00 | | 469 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 087.00 | | 10 625.00 | 90 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 625.00 | | 90 087.00 | 10 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | | 85 000.00 | 10 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 10 625.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 3 482.00 | | 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | 1 005.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 367.00 | 7 031.00 | 27 391.00 | 92 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 31 727.00 | 66.00 | 31 793.00 |
VW T.V.A. | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 182.00 | 88 846.00 | 27 391.00 | 174 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 1 733.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 13 947.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 3 408.00 | 3 316.00 | | 3 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213.00 | 1 506.00 | | 1 213.00 |
YT Sous‐traitance | 47 834.00 | 45 042.00 | | 47 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 1 733.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 344.00 | 38 294.00 | | 118 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 1 834.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 057.00 | 63 811.00 | | 56 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |