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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 242.00 | | 338 242.00 | 338 242.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | -3 379.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 240 546.00 | 216 621.00 | | 240 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 27 772.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 580.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 16 837.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 696.00 | 49 689.00 | | 97 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 242.00 | 266 310.00 | | 338 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 696.00 | 49 689.00 | | 97 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | 34 370.00 | | 10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 242.00 | 34 371.00 | | 242 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 318.00 | 37 750.00 | | 218 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 925.00 | -3 379.00 | | 23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 270.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 5 338.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | 643.00 | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 270.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | 837.00 | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345.00 | 6 481.00 | | 3 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |