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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 898.00 | 2 752.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 5 796.00 | 8 027.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 674.00 | 6 695.00 | 82 979.00 | 89 674.00 |
BT Marchandises | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 577.00 | 6 695.00 | 202 882.00 | 209 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016.00 | 42 837.00 | | 44 016.00 |
DL TOTAL (I) | 87 853.00 | 43 837.00 | | 87 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 512.00 | 90 895.00 | | 77 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 19 259.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 6 647.00 | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 286.00 | 11 621.00 | | 9 286.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 51.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 029.00 | 128 473.00 | | 115 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 882.00 | 172 310.00 | | 202 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 024.00 | 50 961.00 | | 51 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 874.00 | | 258 874.00 | 258 874.00 |
FG Production vendue services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 7 506.00 | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 878.00 | 199 533.00 | | 282 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 862.00 | 156 697.00 | | 238 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 016.00 | 42 837.00 | | 44 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 959.00 | | 3 715.00 | 85 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | | 3 715.00 | 13 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 3 936.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 3 936.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 512.00 | 13 507.00 | 55 303.00 | 77 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 029.00 | 51 024.00 | 55 303.00 | 115 029.00 |