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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 971.00 | 979.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 6 041.00 | 10 027.00 | 16 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 954.00 | 8 012.00 | 14 942.00 | 22 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 830.00 | | 668 830.00 | 668 830.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 447.00 | | 852 447.00 | 852 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 402.00 | 8 012.00 | 867 390.00 | 875 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 776.00 | -9 136.00 | | -141 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 709.00 | -132 640.00 | | 116 709.00 |
DL TOTAL (I) | 174 933.00 | -81 776.00 | | 174 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 628.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 80 289.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 30 405.00 | | 24 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 333.00 | 347 860.00 | | 253 333.00 |
EA Autres dettes | 399 591.00 | 298 993.00 | | 399 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 457.00 | 758 176.00 | | 692 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 390.00 | 676 400.00 | | 867 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 457.00 | 758 176.00 | | 692 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 019.00 | | 3 509 019.00 | 3 509 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 019.00 | | 3 509 019.00 | 3 509 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 65 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 1 049.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 1 049.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 092.00 | 1 916 878.00 | | 3 512 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 383.00 | 2 049 518.00 | | 3 395 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 709.00 | -132 640.00 | | 116 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 363.00 | | 48.00 | 24 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 22 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 48.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 4 199.00 | | 3 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 984.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 3 215.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 591.00 | 399 591.00 | | 399 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 668 830.00 | 668 830.00 | | 668 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 311.00 | 743 311.00 | | 743 311.00 |
VW T.V.A. | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 457.00 | 692 457.00 | | 692 457.00 |