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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 445.00 | 1 335.00 | 1 780.00 |
AN Terrains | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
AP Constructions | 80 202.00 | 3 155.00 | 77 047.00 | 80 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 571.00 | 721.00 | 50 849.00 | 51 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | 1 826.00 | 12 060.00 | 13 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 683.00 | 6 147.00 | 229 536.00 | 235 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BP En cours de production de services | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 316.00 | 6 147.00 | 300 169.00 | 306 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 097.00 | | | -29 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 571.00 | | | 256 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FG Production vendue services | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FM Production stockée | | | 6 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 097.00 | | | -29 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 736.00 | 16 940.00 | 47 210.00 | 162 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 571.00 | 110 776.00 | 47 210.00 | 256 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |