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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 313.00 | | 4 025 313.00 | 4 025 313.00 |
CF Disponibilités | 328 962.00 | | 328 962.00 | 328 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 962.00 | | 328 962.00 | 328 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 275.00 | | 4 354 275.00 | 4 354 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 940.00 | | | 274 940.00 |
CU Autres participations | 3 750 373.00 | | 3 750 373.00 | 3 750 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 373.00 | 3 750 373.00 | | 3 750 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DG Autres réserves | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 007.00 | 292 522.00 | | 299 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 903.00 | 4 042 895.00 | | 4 341 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 1 800.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | 1 283.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372.00 | 7 740.00 | | 12 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 275.00 | 4 050 635.00 | | 4 354 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 372.00 | 7 740.00 | | 12 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 283.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 922.00 | 300 262.00 | | 304 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914.00 | 7 740.00 | | 5 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 007.00 | 292 522.00 | | 299 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 635.00 | | 304 922.00 | 4 050 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 245.00 | 4 025 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 245.00 | 4 025 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 635.00 | | 304 922.00 | 4 050 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |