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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 240.00 | 120.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 401.00 | 199.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 6 600.00 | 6 977.00 | 13 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 690.00 | 7 241.00 | 737 449.00 | 744 690.00 |
BT Marchandises | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 448 102.00 | | 448 102.00 | 448 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 429.00 | | 621 429.00 | 621 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 119.00 | 7 241.00 | 1 358 877.00 | 1 366 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 634.00 | 76 098.00 | | 201 634.00 |
DL TOTAL (I) | 627 733.00 | 426 098.00 | | 627 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 942.00 | 616 887.00 | | 562 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 406.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 86 780.00 | | 72 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 868.00 | 53 842.00 | | 95 868.00 |
EA Autres dettes | | 17 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 145.00 | 780 693.00 | | 731 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 877.00 | 1 206 791.00 | | 1 358 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 3 970.00 | | 3 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 3 850.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 942.00 | 54 612.00 | 221 527.00 | 562 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 145.00 | 222 815.00 | 221 527.00 | 731 145.00 |