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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 000.00 | 4 000.00 | 407 000.00 | 411 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 192 570.00 | 167.00 | 192 403.00 | 192 570.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 87.00 | 234 913.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 942.00 | 71 042.00 | 265 900.00 | 336 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 706.00 | 4 558.00 | 12 148.00 | 16 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 941.00 | 79 854.00 | 1 174 087.00 | 1 253 941.00 |
BN En cours de production de biens | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 783.00 | | 758 783.00 | 758 783.00 |
BZ Autres créances | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
CF Disponibilités | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 787.00 | | 1 524 787.00 | 1 524 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 728.00 | 79 854.00 | 2 698 874.00 | 2 778 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 355.00 | -3 941.00 | | 455 355.00 |
DL TOTAL (I) | 452 415.00 | -2 941.00 | | 452 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 230.00 | | | 1 020 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 635.00 | 4 691.00 | | 706 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 459.00 | 4 691.00 | | 2 246 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 874.00 | 1 751.00 | | 2 698 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 403.00 | | | 661 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 381.00 | | | 260 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 635.00 | 706 635.00 | | 706 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 006.00 | 249 006.00 | | 249 006.00 |
UX Autres créances clients | 758 783.00 | 758 783.00 | | 758 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 850.00 | 98 446.00 | 380 329.00 | 759 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 755.00 | | | 779 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 918.00 | 907 918.00 | | 907 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 459.00 | 1 585 056.00 | 380 329.00 | 2 246 459.00 |