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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | 1 180.00 | 1 120.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 9 487.00 | 21 113.00 | 30 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 550.00 | 10 667.00 | 28 883.00 | 39 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
110 Total général Actif | 107 179.00 | 10 667.00 | 96 512.00 | 107 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
252 Charges sociales | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |