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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 8 637.00 | 1 563.00 | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 413.00 | 551.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 26 076.00 | 54 644.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 884.00 | 38 126.00 | 72 758.00 | 110 884.00 |
BT Marchandises | 230 196.00 | 9 270.00 | 220 926.00 | 230 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 326.00 | 9 270.00 | 319 056.00 | 328 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 211.00 | 47 396.00 | 391 815.00 | 439 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 140.00 | -28 573.00 | | -7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 21 433.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221.00 | -2 140.00 | | 5 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 173.00 | 152 820.00 | | 141 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 623.00 | 202.00 | | 25 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | 74 649.00 | | 149 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | 27 619.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 44 167.00 | 49 879.00 | | 44 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 594.00 | 305 168.00 | | 386 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 815.00 | 303 028.00 | | 391 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 145.00 | 166 891.00 | | 275 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 971.00 | | 588 971.00 | 588 971.00 |
FG Production vendue services | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 739.00 | | 615 739.00 | 615 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 408.00 | 732 133.00 | | 616 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 047.00 | 710 701.00 | | 609 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 21 433.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 484.00 | | 1 400.00 | 109 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | | 1 400.00 | 79 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 14 811.00 | | 23 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 237.00 | 3 400.00 | | 5 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 1 321.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 10 090.00 | | 15 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 622.00 | | 352.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | | 352.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | | 352.00 | 9 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 354.00 | 26 906.00 | 107 626.00 | 138 354.00 |
VI Groupe et associés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 384.00 | 59 384.00 | 16 000.00 | 75 384.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 594.00 | 275 145.00 | 107 626.00 | 386 594.00 |