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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 779.00 | | 6 136 779.00 | 6 136 779.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 165.00 | | 6 256 165.00 | 6 256 165.00 |
CU Autres participations | 6 104 279.00 | | 6 104 279.00 | 6 104 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 606.00 | | | 1 278 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 475.00 | | | 1 565 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 765.00 | | | 1 001 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 121.00 | | | 3 588 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 321.00 | | | 4 629 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 165.00 | | | 6 256 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 578.00 | | | 640 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 415.00 | | | -31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 779.00 | | | 6 136 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136 779.00 | | | 6 136 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 350.00 | 32 018.00 | | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | 32 018.00 | | 29 350.00 |
UG ‐ Financières | | 32 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 765.00 | 26 765.00 | | 1 001 765.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VC Groupe et associés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 121.00 | 574 377.00 | 2 478 566.00 | 3 588 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 878.00 | | | 471 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 449.00 | 35 949.00 | 32 500.00 | 68 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 321.00 | 640 578.00 | 2 478 566.00 | 4 629 321.00 |