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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 121.00 | 9 574.00 | 9 547.00 | 19 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 28.00 | 97.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 588.00 | 8 150.00 | 62 438.00 | 70 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 5 779.00 | 23 121.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 497.00 | 23 530.00 | 103 967.00 | 127 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 820.00 | | 431 820.00 | 431 820.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 066.00 | | 640 066.00 | 640 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 563.00 | 23 530.00 | 744 033.00 | 767 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | 43 650.00 | | 60 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 122 060.00 | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 183 213.00 | 165 710.00 | | 183 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138.00 | 132 568.00 | | 227 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015.00 | 20 570.00 | | 53 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 167 087.00 | | 90 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 134 689.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 100 647.00 | 19 198.00 | | 100 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 821.00 | 474 111.00 | | 560 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 033.00 | 639 821.00 | | 744 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 684.00 | 376 124.00 | | 379 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 767.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 1 326 959.00 | | 1 326 959.00 | 1 326 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 061.00 | | 1 330 061.00 | 1 330 061.00 |
FM Production stockée | | | -17 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 19 293.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 975.00 | 90.00 | | 17 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975.00 | 90.00 | | 17 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | -90.00 | | -10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 076.00 | 1 180 571.00 | | 1 324 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 543.00 | 1 058 510.00 | | 1 262 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 532.00 | 122 060.00 | | 61 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 231.00 | | 95 266.00 | 32 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 124.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | | 86 379.00 | 13 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 18 119.00 | | 5 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 794.00 | 4 780.00 | | 4 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 13 311.00 | | 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 030.00 | 30 766.00 | | 61 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 030.00 | 30 766.00 | | 61 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 431 820.00 | 431 820.00 | | 431 820.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 621.00 | 45 485.00 | 181 136.00 | 226 621.00 |
VI Groupe et associés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 436.00 | 460 436.00 | | 460 436.00 |
VW T.V.A. | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 821.00 | 379 684.00 | 181 136.00 | 560 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 5 015.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 918.00 | 23 037.00 | | 13 918.00 |
ST Autres comptes | 83 217.00 | 67 159.00 | | 83 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 341.00 | 79 051.00 | | 67 341.00 |
YT Sous‐traitance | 177 842.00 | 126 511.00 | | 177 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 954.00 | 7 977.00 | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 5 015.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 262.00 | 184 079.00 | | 167 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 486.00 | 120 276.00 | | 146 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 272.00 | 303 734.00 | | 346 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |