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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 46 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 557 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 021.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 216.00 | 272 449.00 | | 82 216.00 |
DL TOTAL (I) | 355 665.00 | 273 449.00 | | 355 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 356.00 | 251 348.00 | | 207 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 356.00 | 261 348.00 | | 217 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 021.00 | 534 797.00 | | 573 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 527.00 | 54 110.00 | | 54 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 310 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784.00 | 37 551.00 | | 7 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 216.00 | 272 449.00 | | 82 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 356.00 | 44 527.00 | 162 829.00 | 207 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 1 240.00 | 56 135.00 | 57 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 356.00 | 54 527.00 | 162 829.00 | 217 356.00 |