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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 159.00 | 7 111.00 | 48.00 | 7 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 698.00 | 25 686.00 | 40 012.00 | 65 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 18.00 | 357.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 490.00 | 32 815.00 | 52 675.00 | 85 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 288.00 | 32 815.00 | 141 473.00 | 174 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 014.00 | -10 703.00 | | -81 014.00 |
DL TOTAL (I) | -61 716.00 | 19 297.00 | | -61 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 40 356.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 3 004.00 | | 97 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 9 319.00 | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 146.00 | 52 682.00 | | 202 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 473.00 | 71 979.00 | | 141 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 146.00 | 52 682.00 | | 152 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 727.00 | | 38 763.00 | 46 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 568.00 | | 33 690.00 | 39 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 22 990.00 | | 9 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 531.00 | 3 580.00 | | 3 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 19 392.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 26 152.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 146.00 | 152 146.00 | 26 152.00 | 202 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 607.00 | 6 817.00 | | 38 607.00 |
ST Autres comptes | 46 881.00 | 32 845.00 | | 46 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 525.00 | 2 858.00 | | 6 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 579.00 | 252.00 | | 6 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 369.00 | 3 349.00 | | 21 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 224.00 | 42 519.00 | | 93 224.00 |