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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 5 448.00 | 31 643.00 | 37 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 777.00 | 5 448.00 | 64 330.00 | 69 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
110 Total général Actif | 81 581.00 | 5 448.00 | 76 133.00 | 81 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 376.00 | | | -34 376.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 384.00 | | | -34 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |