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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 708.00 | 4 917.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 346.00 | 2 248.00 | 37 098.00 | 39 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 971.00 | 2 956.00 | 72 015.00 | 74 971.00 |
BT Marchandises | 1 191 595.00 | | 1 191 595.00 | 1 191 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 107.00 | | 137 107.00 | 137 107.00 |
BZ Autres créances | 384 021.00 | | 384 021.00 | 384 021.00 |
CF Disponibilités | 775 914.00 | | 775 914.00 | 775 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 286.00 | | 2 501 286.00 | 2 501 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 257.00 | 2 956.00 | 2 573 301.00 | 2 576 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 174.00 | | | 371 174.00 |
DL TOTAL (I) | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 413.00 | | | 1 647 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 393.00 | | | 472 393.00 |
EA Autres dettes | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 127.00 | | | 2 194 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 301.00 | | | 2 573 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 127.00 | | | 2 194 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 413.00 | 1 647 413.00 | | 1 647 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 393.00 | 472 393.00 | | 472 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 777.00 | 533 777.00 | 30 000.00 | 563 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 127.00 | 2 194 127.00 | | 2 194 127.00 |