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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 195.00 | 974.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 993.00 | 10 087.00 | 23 906.00 | 33 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 10 282.00 | 39 150.00 | 49 432.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 537.00 | 10 282.00 | 736 254.00 | 746 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 645.00 | 193 606.00 | | 274 645.00 |
DL TOTAL (I) | 387 536.00 | 198 606.00 | | 387 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | 47 684.00 | | 182 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 815.00 | 98 464.00 | | 165 815.00 |
EA Autres dettes | | 15 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 718.00 | 161 717.00 | | 348 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 254.00 | 360 323.00 | | 736 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 718.00 | 161 717.00 | | 348 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967.00 | | 27 466.00 | 21 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | | 13 946.00 | 21 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 13 520.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 7 286.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 7 286.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 374 728.00 | 374 728.00 | | 374 728.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 614.00 | 436 614.00 | | 436 614.00 |
VW T.V.A. | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 718.00 | 348 718.00 | | 348 718.00 |