| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 172.00 | 1 877.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 034.00 | 1 172.00 | 252 862.00 | 254 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 256.00 | 1 172.00 | 285 084.00 | 286 256.00 |
CU Autres participations | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 61 186.00 | | 50 219.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 223.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 103 392.00 | 62 410.00 | | 103 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 252.00 | 215 291.00 | | 180 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 529.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 692.00 | 219 734.00 | | 181 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 084.00 | 282 144.00 | | 285 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 812.00 | 39 482.00 | | 36 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 223.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 223.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -223.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 525.00 | 68 508.00 | | 56 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306.00 | 7 321.00 | | 6 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 219.00 | 61 187.00 | | 50 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 1 016.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 1 016.00 | | 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 194.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 194.00 | | 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 252.00 | 35 372.00 | 144 880.00 | 180 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 692.00 | 36 812.00 | 144 880.00 | 181 692.00 |