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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 17 974.00 | 56 475.00 | 74 448.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 648.00 | 17 974.00 | 56 675.00 | 74 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
084 Disponibilités | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
110 Total général Actif | 305 931.00 | 17 974.00 | 287 958.00 | 305 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 879.00 | 4 279.00 | | 7 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 904 549.00 | 473 866.00 | | 904 549.00 |
222 Production stockée | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
224 Production immobilisée | | 9 564.00 | | |
230 Autres produits | 31 808.00 | 1 003.00 | | 31 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 536.00 | 488 712.00 | | 969 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 879.00 | 4 279.00 | | 7 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 764.00 | 180 142.00 | | 347 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 917.00 | -13 322.00 | | -30 917.00 |
242 Autres charges externes. | 310 063.00 | 186 978.00 | | 310 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 1 185.00 | | 7 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 534.00 | 72 408.00 | | 169 534.00 |
252 Charges sociales | 37 706.00 | 14 208.00 | | 37 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 444.00 | 5 090.00 | | 14 444.00 |
262 Autres charges | 18 752.00 | 8 721.00 | | 18 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 819.00 | 459 688.00 | | 882 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 717.00 | 29 024.00 | | 86 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 377.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 351.00 | 490.00 | | 5 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 4 464.00 | | 19 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 465.00 | 23 693.00 | | 66 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 312.00 | | | 124 312.00 |