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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 997.00 | 87.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 332.00 | 9 053.00 | 9 279.00 | 18 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 467.00 | 17 050.00 | 32 416.00 | 49 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 386.00 | | 1 385 386.00 | 1 385 386.00 |
BZ Autres créances | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 694.00 | | 1 541 694.00 | 1 541 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 161.00 | 17 050.00 | 1 574 110.00 | 1 591 161.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | | | 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 370.00 | 13 465.00 | | 361 370.00 |
DL TOTAL (I) | 511 097.00 | 149 727.00 | | 511 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614.00 | 143 415.00 | | 13 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 362 358.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 869.00 | 265 107.00 | | 543 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 912.00 | 168 760.00 | | 440 912.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 16 859.00 | | 5 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 595.00 | 43 616.00 | | 53 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 014.00 | 1 000 115.00 | | 1 063 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 110.00 | 1 149 842.00 | | 1 574 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 416.00 | 148 065.00 | 2 326 481.00 | 2 178 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 416.00 | 148 065.00 | 2 326 481.00 | 2 178 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 326.00 | 2 376.00 | | 124 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 214.00 | 418 585.00 | | 2 363 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 844.00 | 405 119.00 | | 2 001 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 370.00 | 13 465.00 | | 361 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 713.00 | | 21 753.00 | 27 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | 9 553.00 | 8 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 12 200.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 4 654.00 | | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 617.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 3 037.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 869.00 | 543 869.00 | | 543 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 386.00 | 1 385 386.00 | | 1 385 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 128.00 | 1 539 128.00 | | 1 539 128.00 |
VW T.V.A. | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 014.00 | 1 063 014.00 | | 1 063 014.00 |