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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 574.00 | 5 815.00 | 20 758.00 | 26 574.00 |
AP Constructions | 341 626.00 | 62 757.00 | 278 869.00 | 341 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 4 198.00 | 6 753.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 389.00 | 86 702.00 | 268 687.00 | 355 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 880.00 | 159 473.00 | 747 406.00 | 906 880.00 |
BT Marchandises | 510 993.00 | 700.00 | 510 293.00 | 510 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 929 003.00 | | 929 003.00 | 929 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 242.00 | 700.00 | 1 480 542.00 | 1 481 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 122.00 | 160 173.00 | 2 227 948.00 | 2 388 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 307.00 | | | -55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272.00 | -55 307.00 | | 20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 64 966.00 | 44 693.00 | | 64 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 964.00 | 1 333 545.00 | | 1 187 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 081.00 | 411 081.00 | | 311 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 956.00 | 727 123.00 | | 597 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | 81 839.00 | | 32 890.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 69 121.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 983.00 | 2 622 709.00 | | 2 162 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 948.00 | 2 667 402.00 | | 2 227 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 992.00 | 1 436 302.00 | | 1 194 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 433.00 | | 125 447.00 | 781 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 792.00 | | 11 700.00 | 180 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 220.00 | | 113 747.00 | 594 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 441.00 | 106 032.00 | | 53 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 3 658.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | 102 374.00 | | 51 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |