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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 1 062.00 | 2 991.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 215.00 | 1 062.00 | 3 483 153.00 | 3 484 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CF Disponibilités | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 898.00 | 1 062.00 | 3 695 836.00 | 3 696 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 378 836.00 | | | 378 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 644.00 | 378 846.00 | | 574 644.00 |
DL TOTAL (I) | 953 590.00 | 378 946.00 | | 953 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 827.00 | 418 494.00 | | 252 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 887.00 | 50 403.00 | | 49 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 5 155.00 | | 50 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 563.00 | 30 559.00 | | 64 563.00 |
EA Autres dettes | 2 324 168.00 | 2 717 918.00 | | 2 324 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 246.00 | 3 222 529.00 | | 2 742 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 836.00 | 3 601 475.00 | | 3 695 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 419.00 | 3 040 529.00 | | 2 489 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 351.00 | 21 803.00 | | 69 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 986.00 | 500 314.00 | | 793 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 342.00 | 121 469.00 | | 219 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 644.00 | 378 846.00 | | 574 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 000.00 | | 4 215.00 | 3 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 000.00 | | 162.00 | 3 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 168.00 | 2 324 168.00 | | 2 324 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
VI Groupe et associés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 207.00 | 187 045.00 | 162.00 | 187 207.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 246.00 | 2 489 419.00 | 252 827.00 | 2 742 246.00 |