| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 728.00 | 66 092.00 | 305 635.00 | 371 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 936.00 | 66 092.00 | 361 844.00 | 427 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 216.00 | | 4 325 216.00 | 4 325 216.00 |
BZ Autres créances | 275 792.00 | | 275 792.00 | 275 792.00 |
CF Disponibilités | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 628.00 | | 4 814 628.00 | 4 814 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 564.00 | 66 092.00 | 5 176 472.00 | 5 242 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 196.00 | 10 508.00 | | 89 196.00 |
DL TOTAL (I) | 109 702.00 | 20 507.00 | | 109 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 275.00 | 586 826.00 | | 3 742 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 649.00 | | | 375 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 846.00 | 150 974.00 | | 948 846.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 066 770.00 | 737 896.00 | | 5 066 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 472.00 | 758 403.00 | | 5 176 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3.00 | | |
FG Production vendue services | 3 121 498.00 | | 3 121 498.00 | 3 121 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 498.00 | | 3 121 498.00 | 3 121 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 1 913.00 | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 019.00 | 481 861.00 | | 3 131 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 823.00 | 471 353.00 | | 3 041 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 196.00 | 10 507.00 | | 89 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | 56 208.00 | 14 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 432.00 | 56 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 432.00 | 56 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 56 208.00 | 14 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742 275.00 | | 3 742 276.00 | 3 742 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 649.00 | 375 649.00 | | 375 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 216.00 | 4 325 216.00 | | 4 325 216.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 132.00 | 274 131.00 | | 274 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 923.00 | 4 602 715.00 | 56 208.00 | 4 658 923.00 |
VW T.V.A. | 720 790.00 | 720 790.00 | | 720 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 770.00 | 1 324 495.00 | 3 742 275.00 | 5 066 770.00 |