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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CF Disponibilités | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 046.00 | | 360 046.00 | 360 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 653.00 | | | -19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | -19 653.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | -15 137.00 | -18 653.00 | | -15 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | 44 588.00 | | 4 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 680.00 | 14 507.00 | | 141 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 564.00 | 83 090.00 | | 148 564.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 183.00 | 272 184.00 | | 375 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 046.00 | 253 531.00 | | 360 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 744.00 | 76 277.00 | 150 467.00 | 226 744.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 183.00 | 375 183.00 | | 375 183.00 |