| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 329.00 | | 482 329.00 | 482 329.00 |
BZ Autres créances | 5 960 783.00 | | 5 960 783.00 | 5 960 783.00 |
CF Disponibilités | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 361.00 | | 6 337 361.00 | 6 337 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 690.00 | | 6 819 690.00 | 6 819 690.00 |
CU Autres participations | 482 329.00 | | 482 329.00 | 482 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 937.00 | | | -48 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 960.00 | -48 937.00 | | 1 122 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 023.00 | 152 063.00 | | 1 275 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 242.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371 823.00 | 898 335.00 | | 5 371 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 1 200.00 | | 9 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
EA Autres dettes | | 693 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 544 667.00 | 1 592 815.00 | | 5 544 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 690.00 | 1 744 878.00 | | 6 819 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 667.00 | 1 592 815.00 | | 5 544 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 435.00 | 10.00 | | 1 068 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 435.00 | 10.00 | | 1 068 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 400.00 | 10.00 | | 81 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 400.00 | 10.00 | | 81 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 035.00 | | | 987 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 539.00 | 8 548.00 | | 1 425 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 579.00 | 57 485.00 | | 302 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 960.00 | -48 937.00 | | 1 122 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 330.00 | | 416 399.00 | 147 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 400.00 | 482 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 400.00 | 482 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 330.00 | | 416 399.00 | 147 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 306 548.00 | 5 306 548.00 | | 5 306 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 371 823.00 | 5 371 823.00 | | 5 371 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 235.00 | 654 235.00 | | 654 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 783.00 | 5 960 783.00 | | 5 960 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 667.00 | 5 544 667.00 | | 5 544 667.00 |