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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 828.00 | 1 171.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 82.00 | 117.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 6 994.00 | 10 805.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | 7 906.00 | 1 842 093.00 | 1 850 000.00 |
BT Marchandises | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CF Disponibilités | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 208.00 | | 309 208.00 | 309 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 208.00 | 7 906.00 | 2 251 302.00 | 2 259 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
DL TOTAL (I) | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 081.00 | | | 1 553 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 207.00 | | | 247 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 756.00 | | | 2 029 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 302.00 | | | 2 251 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 235.00 | | | 611 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 082.00 | 134 560.00 | 544 327.00 | 1 553 082.00 |
VI Groupe et associés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 757.00 | 611 235.00 | 544 327.00 | 2 029 757.00 |