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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 592.00 | 1 678.00 | 4 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 2 680.00 | 4 520.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 8 998.00 | 10 600.00 | 19 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 440.00 | 14 270.00 | 18 170.00 | 32 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 479.00 | 14 270.00 | 169 209.00 | 183 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | -4 367.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766.00 | 5 633.00 | | 5 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 197.00 | 39 285.00 | | 32 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 1 054.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 6 643.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | 111 832.00 | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 155.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 442.00 | 158 968.00 | | 163 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 209.00 | 164 602.00 | | 169 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 119.00 | | 929 119.00 | 929 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 119.00 | | 929 119.00 | 929 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 957.00 | 370 996.00 | | 951 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 824.00 | 375 363.00 | | 951 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | -4 367.00 | | 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 261.00 | 10 563.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781.00 | | 2 659.00 | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 939.00 | | 2 659.00 | 16 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 9 019.00 | | 5 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 865.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 6 154.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 250.00 | 7 163.00 | 22 610.00 | 30 250.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 514.00 | 138 427.00 | 22 610.00 | 161 514.00 |